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首页 > 基金> 德邦锐恒39个月定开债A(008717)
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德邦锐恒39个月定开债A

(008717)
净值：
1.0365
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1015 2025-04-18
  • 净值走势
德邦锐恒39个月定开债A(008717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03650.05%
2025-04-111.03600.04%
2025-04-031.03560.04%
2025-03-281.03520.05%
2025-03-211.03470.04%
2025-03-141.03430.04%
2025-03-071.03390.04%
2025-02-281.03350.04%
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基金情况

基金全称 德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 丁孙楠 欧阳帆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.51亿元 份额规模 78.7276亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.930.018,151,321,540.22
2024-12-31-134.900.018,111,069,245.56
2024-09-30-133.58-8,145,768,035.79
2024-06-30-136.22-8,086,449,342.34
2024-03-31-137.280.048,028,342,896.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-丁孙楠6884.23
2023-06-02-欧阳帆6884.23
2021-08-272023-06-09范文静6513.44
2020-04-132021-08-27杨严5012.38
2020-03-182021-08-27张铮烁5272.49
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