基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质回报两年定开混合(008716) |
净值：
1.1283
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.1283 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 169,920.00 | 27,360,518.40 | 6.56 |
| 688279 | 峰岹科技 | 149,142.00 | 23,519,693.40 | 5.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 298,826.00 | 20,290,285.40 | 4.87 |
| 002371 | 北方华创 | 46,400.00 | 18,142,400.00 | 4.35 |
| 300661 | 圣邦股份 | 210,414.00 | 17,207,656.92 | 4.13 |
| 002185 | 华天科技 | 1,433,600.00 | 16,644,096.00 | 3.99 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,587,500.00 | 13,049,250.00 | 3.13 |
| 600183 | 生益科技 | 519,200.00 | 12,486,760.00 | 2.99 |
| 002241 | 歌尔股份 | 463,400.00 | 11,960,354.00 | 2.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 107,410.00 | 9,403,745.50 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,924,487.70 | 67.13 | 82.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,729,234.12 | 12.65 | 15.47 |
| 金融业 | 8,170,542.38 | 1.96 | 2.40 |
| 采矿业 | 17,724.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,068.40 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,611.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.28 | - | 12.88 | 416,973,667.74 |
| 2024-09-30 | 87.62 | - | 12.52 | 397,972,419.32 |
| 2024-06-30 | 89.20 | - | 10.94 | 348,653,510.93 |
| 2024-03-31 | 79.40 | - | 7.90 | 414,129,651.85 |
| 2023-12-31 | 66.69 | - | 29.75 | 524,533,571.16 |
微信公众号
证券之星APP
