基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质回报两年定开混合(008716) |
净值：
1.1612
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1612 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 169,920.00 | 40,583,692.80 | 8.72 |
| 688279 | 峰岹科技 | 149,142.00 | 34,882,822.38 | 7.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 298,826.00 | 23,392,099.28 | 5.03 |
| 002371 | 北方华创 | 46,400.00 | 19,302,400.00 | 4.15 |
| 300661 | 圣邦股份 | 210,414.00 | 18,360,725.64 | 3.95 |
| 002185 | 华天科技 | 1,433,600.00 | 15,196,160.00 | 3.27 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,587,500.00 | 12,128,500.00 | 2.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 463,400.00 | 12,113,276.00 | 2.60 |
| 600183 | 生益科技 | 445,000.00 | 12,108,450.00 | 2.60 |
| 00268 | 金蝶国际 | 863,000.00 | 10,480,654.14 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,816,185.60 | 67.44 | 82.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,445,111.40 | 12.78 | 15.65 |
| 金融业 | 6,372,324.36 | 1.37 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,727.44 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,406.76 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 15,166.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 10.29 | 465,316,193.78 |
| 2024-12-31 | 87.28 | - | 12.88 | 416,973,667.74 |
| 2024-09-30 | 87.62 | - | 12.52 | 397,972,419.32 |
| 2024-06-30 | 89.20 | - | 10.94 | 348,653,510.93 |
| 2024-03-31 | 79.40 | - | 7.90 | 414,129,651.85 |
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