基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值驱动一年持有混合(008715) |
净值：
1.4996
|
日增长率：
1.62%
|
累计净值：1.4996 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 381,700.00 | 27,558,740.00 | 8.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,300.00 | 22,155,734.06 | 6.81 |
| 06690 | 海尔智家 | 915,400.00 | 18,741,238.22 | 5.76 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,469,900.00 | 18,030,270.00 | 5.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 882,250.00 | 17,203,875.00 | 5.29 |
| 000933 | 神火股份 | 935,200.00 | 15,561,728.00 | 4.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 770,000.00 | 14,079,140.08 | 4.33 |
| 603871 | 嘉友国际 | 969,360.00 | 10,420,620.00 | 3.20 |
| 002318 | 久立特材 | 360,527.00 | 8,432,726.53 | 2.59 |
| 002444 | 巨星科技 | 186,816.00 | 4,765,676.16 | 1.47 |
| 002262 | 恩华药业 | 225,400.00 | 4,683,812.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,176,464.45 | 29.57 | 63.91 |
| 采矿业 | 22,492,506.00 | 6.91 | 14.95 |
| 租赁和商务服务业 | 18,030,270.00 | 5.54 | 11.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,439,955.29 | 3.21 | 6.94 |
| 金融业 | 3,340,452.00 | 1.03 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.71 | - | 35.89 | 325,280,176.80 |
| 2025-03-31 | 59.88 | - | 40.38 | 369,460,024.79 |
| 2024-12-31 | 62.92 | - | 7.23 | 378,387,545.75 |
| 2024-09-30 | 65.02 | - | 7.31 | 436,035,516.16 |
| 2024-06-30 | 65.24 | - | 34.85 | 434,722,585.55 |
微信公众号
证券之星APP
