基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707) |
净值：
0.1746
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日增长率：
1.32%
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累计净值：0.1746 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SHEL | 壳牌 | 89,984.00 | 23,687,565.88 | 7.37 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 22,158.00 | 23,236,684.28 | 7.23 |
| HSBA | 汇丰控股 | 264,119.00 | 21,507,903.13 | 6.69 |
| ULVR | 联合利华 | 36,055.00 | 15,488,277.23 | 4.82 |
| REL | RELX集团 | 27,645.00 | 9,977,018.55 | 3.11 |
| BP | 英国石油 | 238,369.00 | 9,686,626.40 | 3.02 |
| RR | 劳斯莱斯 | 125,804.00 | 8,780,372.80 | 2.73 |
| BATS | 英美烟草 | 29,246.00 | 8,671,681.92 | 2.70 |
| GSK | 葛兰素史克(UK) | 59,139.00 | 8,056,715.68 | 2.51 |
| LSEG | 伦敦证券交易所 | 7,350.00 | 7,848,897.27 | 2.44 |
| US4601461035 | 国际纸业 | 2,488.00 | 956,337.13 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 61,738,106.85 | 19.22 | 23.07 |
| 必需消费品 | 45,572,406.82 | 14.19 | 17.03 |
| 工业 | 39,826,919.99 | 12.40 | 14.88 |
| 医疗保健 | 37,379,428.62 | 11.63 | 13.97 |
| 能源 | 33,374,192.28 | 10.39 | 12.47 |
| 材料 | 15,925,161.81 | 4.96 | 5.95 |
| 公用事业 | 12,109,040.46 | 3.77 | 4.53 |
| 非必需消费品 | 10,686,033.18 | 3.33 | 3.99 |
| 电信服务 | 6,674,292.85 | 2.08 | 2.49 |
| 信息技术 | 3,014,946.96 | 0.94 | 1.13 |
| 房地产 | 1,286,193.30 | 0.40 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.59 | - | 13.86 | 321,269,084.66 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 11.63 | 270,320,816.57 |
| 2024-09-30 | 89.54 | - | 10.45 | 308,391,534.54 |
| 2024-06-30 | 79.33 | - | 14.74 | 316,134,233.83 |
| 2024-03-31 | 82.93 | - | 16.02 | 225,614,789.72 |
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