首页 >
基金>
广发高股息优享混合C(008705)
广发高股息优享混合C
(008705)
|
|
|
累计净值：1.1818
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1818 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 1.1771 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 1.1755 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.1753 | -0.60% |
| 2025-07-14 | 1.1824 | 0.70% |
| 2025-07-11 | 1.1742 | -0.26% |
| 2025-07-10 | 1.1773 | 0.59% |
| 2025-07-09 | 1.1704 | 0.05% |
|
基金全称
|
广发高股息优享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
胡骏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.71亿元
|
份额规模
|
0.6210亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.65%
|
|
最近一月
|
4.17%
|
|
最近三月
|
11.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.26%
|
|
最近两年
|
25.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 323,060.00 | 3,857,336.40 | 1.24 |
| 601838 | 成都银行 | 175,600.00 | 3,529,560.00 | 1.14 |
| 601668 | 中国建筑 | 475,500.00 | 2,743,635.00 | 0.88 |
| 01088 | 中国神华 | 94,500.00 | 2,624,158.92 | 0.84 |
| 01398 | 工商银行 | 457,000.00 | 2,592,254.35 | 0.83 |
| 601998 | 中信银行 | 300,600.00 | 2,555,100.00 | 0.82 |
| 601919 | 中远海控 | 164,100.00 | 2,468,064.00 | 0.79 |
| 03988 | 中国银行 | 584,000.00 | 2,428,559.33 | 0.78 |
| 00857 | 中国石油股份 | 330,000.00 | 2,031,368.63 | 0.65 |
| 601398 | 工商银行 | 263,700.00 | 2,001,483.00 | 0.64 |
| 00939 | 建设银行 | 270,000.00 | 1,950,113.88 | 0.63 |
| 601857 | 中国石油 | 179,500.00 | 1,534,725.00 | 0.49 |
| 601088 | 中国神华 | 37,600.00 | 1,524,304.00 | 0.49 |
| 01919 | 中远海控 | 83,000.00 | 1,032,436.83 | 0.33 |
| 601939 | 建设银行 | 86,000.00 | 811,840.00 | 0.26 |
| 00998 | 中信银行 | 92,000.00 | 627,567.51 | 0.20 |
| 601988 | 中国银行 | 71,400.00 | 401,268.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,096,087.02 | 32.83 | 41.14 |
| 金融业 | 60,070,319.91 | 19.32 | 24.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,184,715.00 | 7.13 | 8.94 |
| 采矿业 | 15,552,184.80 | 5.00 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,458,334.00 | 4.01 | 5.02 |
| 建筑业 | 8,642,305.00 | 2.78 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 7,492,067.00 | 2.41 | 3.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,715,765.00 | 1.52 | 1.90 |
| 房地产业 | 3,925,721.91 | 1.26 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,753,811.00 | 1.21 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,411,167.00 | 1.10 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,108,171.00 | 1.00 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 353,038.50 | 0.11 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 154,752.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,756.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 90,725.00 | 0.03 | 0.04 |
| 综合 | 30,238.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 6.01 | 310,940,721.36 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 0.45 | 7.05 | 295,320,327.41 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.45 | 6.52 | 316,783,611.20 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 3.61 | 2.58 | 327,720,435.42 |
| 2024-06-30 | 93.23 | 3.50 | 3.59 | 305,553,265.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 胡骏 | 770 | 24.07 |
| 2020-09-03 | 2023-06-13 | 杨定光 | 1013 | -18.85 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 张东一 | 378 | 29.73 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 李耀柱 | 378 | 29.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
