基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银养老2035三年(FOF)A(008697) |
净值：
1.1301
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1301 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300035 | 中科电气 | 100,000.00 | 1,621,000.00 | 0.69 |
| 600096 | 云天化 | 33,700.00 | 770,382.00 | 0.33 |
| 601168 | 西部矿业 | 35,400.00 | 602,154.00 | 0.26 |
| 600219 | 南山铝业 | 131,700.00 | 501,777.00 | 0.21 |
| 688798 | 艾为电子 | 6,500.00 | 472,680.00 | 0.20 |
| 688336 | 三生国健 | 16,286.00 | 455,193.70 | 0.19 |
| 300002 | 神州泰岳 | 29,700.00 | 392,634.00 | 0.17 |
| 002001 | 新和成 | 17,400.00 | 389,412.00 | 0.17 |
| 001301 | 尚太科技 | 6,300.00 | 354,186.00 | 0.15 |
| 001288 | 运机集团 | 10,000.00 | 299,900.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,855,547.70 | 4.18 | 75.19 |
| 采矿业 | 1,032,594.00 | 0.44 | 7.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705,729.00 | 0.30 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 432,726.00 | 0.18 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,662.00 | 0.12 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,545.00 | 0.11 | 1.98 |
| 综合 | 199,794.00 | 0.08 | 1.52 |
| 建筑业 | 192,281.00 | 0.08 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,904.00 | 0.03 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,963.00 | 0.02 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 24,800.00 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.57 | 4.23 | 1.59 | 235,510,887.33 |
| 2024-12-31 | 7.71 | 4.79 | 0.83 | 254,606,990.00 |
| 2024-09-30 | 13.15 | 3.94 | 1.66 | 274,631,228.44 |
| 2024-06-30 | 11.31 | 1.62 | 4.28 | 282,468,205.07 |
| 2024-03-31 | 12.98 | 4.52 | 1.06 | 302,519,764.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 刘兵 | 847 | -7.93 |
| 2021-04-30 | 2025-01-22 | 蔡铮 | 1363 | -8.81 |
| 2020-04-29 | 2021-05-21 | 杨喆 | 387 | 28.51 |
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