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首页 > 基金> 平安元盛超短债E(008696)
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平安元盛超短债E

(008696)
净值：
1.1199
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1199 2025-04-18
  • 净值走势
平安元盛超短债E(008696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11990.01%
2025-04-171.11980.00%
2025-04-161.11980.01%
2025-04-151.11970.00%
2025-04-141.11970.01%
2025-04-111.11960.01%
2025-04-101.11950.01%
2025-04-091.11940.00%
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基金情况

基金全称 平安元盛超短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.38亿元 份额规模 2.1363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.870.11266,292,883.32
2024-09-30-109.870.06311,639,150.17
2024-06-30-122.990.19393,872,519.45
2024-03-31-120.410.31365,660,313.84
2023-12-31-100.540.22361,264,231.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-18-苏宁186011.99
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