基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安增利六个月定开债E(008692) |
净值：
1.2599
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2599 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 103.22 | 3.86 | 750,565,540.90 |
| 2024-12-31 | - | 82.81 | 2.13 | 397,073,076.33 |
| 2024-09-30 | - | 121.54 | 5.75 | 386,340,009.78 |
| 2024-06-30 | - | 115.28 | 3.06 | 496,344,759.66 |
| 2024-03-31 | - | 104.29 | 2.24 | 486,932,389.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 陈浩宇 | 462 | 5.62 |
| 2021-03-05 | 2024-03-05 | 周恩源 | 1096 | 20.57 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 高勇标 | 375 | 0.56 |
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