首页 > 基金> 平安增利六个月定开债A(008690)

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平安增利六个月定开债A

(008690)

净值：

1.2998

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.2998

2025-09-04

净值走势

平安增利六个月定开债A(008690)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.2998	-0.05%
2025-09-03	1.3004	0.02%
2025-09-02	1.3001	-0.08%
2025-09-01	1.3011	0.01%
2025-08-29	1.3010	0.04%
2025-08-28	1.3005	-0.11%
2025-08-27	1.3019	-0.31%
2025-08-26	1.3059	0.02%

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基金情况

基金全称	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	陈浩宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.22亿元	份额规模	4.7719亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	5.09%
最近两年	9.09%

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基金要闻

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平安增利六个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.78	0.84	781,217,618.50
2025-03-31	-	103.22	3.86	750,565,540.90
2024-12-31	-	82.81	2.13	397,073,076.33
2024-09-30	-	121.54	5.75	386,340,009.78
2024-06-30	-	115.28	3.06	496,344,759.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-29	-	陈浩宇	585	7.32
2021-03-05	2024-03-05	周恩源	1096	22.04
2020-03-05	2021-03-15	高勇标	375	0.98

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