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首页 > 基金> 大成景乐纯债债券A(008688)
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大成景乐纯债债券A

(008688)
净值：
1.1585
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1585 2025-04-18
  • 净值走势
大成景乐纯债债券A(008688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.15850.01%
2025-04-171.1584-0.01%
2025-04-161.15850.02%
2025-04-151.15830.01%
2025-04-141.15820.00%
2025-04-111.15820.01%
2025-04-101.15810.00%
2025-04-091.1581-0.01%
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基金情况

基金全称 大成景乐纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.64亿元 份额规模 4.0256亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.91%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 7.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.140.78545,699,285.97
2024-09-30-124.860.77508,669,023.97
2024-06-30-106.670.25437,577,701.37
2024-03-31-114.751.52431,834,648.88
2023-12-31-122.060.63397,311,121.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-14-郑欣10119.66
2020-02-282022-08-09汪伟8935.72
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