首页 > 基金> 大成景优中短债A(008686)

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大成景优中短债A

(008686)

净值：

1.1107

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3405

2025-04-18

净值走势

大成景优中短债A(008686)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1107	0.00%
2025-04-17	1.1107	-0.03%
2025-04-16	1.1110	0.05%
2025-04-15	1.1105	0.00%
2025-04-14	1.1105	0.00%
2025-04-11	1.1105	0.02%
2025-04-10	1.1103	0.04%
2025-04-09	1.1099	0.01%

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基金情况

基金全称	大成景优中短债债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	冯佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	75.03亿元	份额规模	66.7579亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.91%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	3.59%
最近两年	8.11%

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基金要闻

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大成景优中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	118.04	0.01	7,954,551,796.76
2024-09-30	-	118.26	0.04	8,348,488,539.18
2024-06-30	-	110.47	0.02	7,769,745,775.44
2024-03-31	-	121.52	0.02	4,033,946,513.20
2023-12-31	-	112.02	2.61	6,570,636,784.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-26	-	冯佳	1243	12.17
2020-09-18	2022-05-05	张俊杰	594	24.24
2020-08-31	2021-09-24	汪伟	389	9.65

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