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首页 > 基金> 宝盈盈旭纯债债券C(008685)
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宝盈盈旭纯债债券C

(008685)
净值：
1.0436
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0936 2025-04-18
  • 净值走势
宝盈盈旭纯债债券C(008685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04360.00%
2025-04-171.0436-0.01%
2025-04-161.04370.01%
2025-04-151.04360.00%
2025-04-141.04360.01%
2025-04-111.04350.01%
2025-04-101.0434-0.01%
2025-04-091.0435-0.01%
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基金情况

基金全称 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0143亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.07%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 8.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-129.940.13517,113,700.37
2024-09-30-99.790.29519,811,260.61
2024-06-30-99.960.17520,115,871.46
2024-03-31-98.070.12529,298,100.18
2023-12-31-98.831.24518,684,419.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦230.58
2021-11-262025-03-29卢贤海12197.62
2020-07-152022-01-22高宇5562.25
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