首页 > 基金> 宝盈盈旭纯债债券A(008684)

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宝盈盈旭纯债债券A

(008684)

净值：

1.0615

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1215

2025-07-21

净值走势

宝盈盈旭纯债债券A(008684)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0615	-0.02%
2025-07-18	1.0617	0.00%
2025-07-17	1.0617	0.02%
2025-07-16	1.0615	0.03%
2025-07-15	1.0612	0.04%
2025-07-14	1.0608	-0.01%
2025-07-11	1.0609	-0.03%
2025-07-10	1.0612	-0.03%

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基金情况

基金全称	宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金
基金公司	宝盈基金
基金经理	葛曦
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.21亿元	份额规模	4.9144亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.16%
最近三月	0.90%
最近六月	0.00%
最近一年	2.75%
最近两年	8.72%

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基金要闻

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宝盈盈旭纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	131.80	0.06	522,243,906.46
2025-03-31	-	129.36	0.20	515,512,667.01
2024-12-31	-	129.94	0.13	517,113,700.37
2024-09-30	-	99.79	0.29	519,811,260.61
2024-06-30	-	99.96	0.17	520,115,871.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-29	-	葛曦	116	1.49
2021-11-26	2025-03-29	卢贤海	1219	8.87
2020-07-15	2022-01-22	高宇	556	2.87

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基金公告

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