基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值成长混合(008681) |
净值：
1.0065
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0065 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 602,807.00 | 79,178,699.45 | 7.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 148,700.00 | 68,200,736.04 | 6.74 |
| 600079 | 人福医药 | 2,785,537.00 | 57,382,062.20 | 5.67 |
| 000651 | 格力电器 | 1,251,001.00 | 56,870,505.46 | 5.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 155,100.00 | 36,293,400.00 | 3.59 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,408,826.00 | 35,093,855.66 | 3.47 |
| 06198 | 青岛港 | 5,424,000.00 | 32,234,968.68 | 3.19 |
| 000333 | 美的集团 | 368,000.00 | 28,888,000.00 | 2.85 |
| 02005 | 石四药集团 | 9,382,000.00 | 27,878,731.21 | 2.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,356,000.00 | 23,175,140.53 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,052,238.73 | 39.63 | 78.65 |
| 采矿业 | 59,789,372.80 | 5.91 | 11.73 |
| 批发和零售业 | 35,853,572.66 | 3.54 | 7.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,651,439.72 | 0.85 | 1.70 |
| 房地产业 | 3,428,887.50 | 0.34 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,087,700.00 | 0.11 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.48 | - | 20.46 | 1,012,080,587.50 |
| 2024-12-31 | 79.67 | - | 21.18 | 1,078,710,462.25 |
| 2024-09-30 | 64.87 | - | 7.24 | 1,232,338,087.19 |
| 2024-06-30 | 73.15 | - | 11.97 | 1,167,598,005.67 |
| 2024-03-31 | 78.49 | - | 7.63 | 1,235,698,833.46 |
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