基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值成长混合(008681) |
净值：
1.0239
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0239 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 148,700.00 | 68,210,303.40 | 7.10 |
| 000651 | 格力电器 | 1,450,701.00 | 65,165,488.92 | 6.78 |
| 000858 | 五粮液 | 441,007.00 | 52,435,732.30 | 5.46 |
| 06198 | 青岛港 | 5,424,000.00 | 32,547,422.54 | 3.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 142,500.00 | 32,026,875.00 | 3.33 |
| 600079 | 人福医药 | 1,426,337.00 | 29,924,550.26 | 3.11 |
| 000333 | 美的集团 | 368,000.00 | 26,569,600.00 | 2.76 |
| 601988 | 中国银行 | 4,069,100.00 | 22,868,342.00 | 2.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,356,000.00 | 21,912,626.42 | 2.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 604,885.00 | 21,727,469.20 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,904,917.87 | 41.72 | 85.79 |
| 金融业 | 22,868,342.00 | 2.38 | 4.89 |
| 采矿业 | 18,851,638.00 | 1.96 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 14,846,382.22 | 1.54 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,968,592.28 | 0.83 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,840,388.00 | 0.19 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.99 | - | 23.79 | 960,986,719.58 |
| 2025-03-31 | 78.48 | - | 20.46 | 1,012,080,587.50 |
| 2024-12-31 | 79.67 | - | 21.18 | 1,078,710,462.25 |
| 2024-09-30 | 64.87 | - | 7.24 | 1,232,338,087.19 |
| 2024-06-30 | 73.15 | - | 11.97 | 1,167,598,005.67 |
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