首页 > 基金> 财通兴利纯债12个月定开债(008678)

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财通兴利纯债12个月定开债

(008678)

净值：

1.1894

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2570

2025-06-04

净值走势

财通兴利纯债12个月定开债(008678)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1894	0.01%
2025-06-03	1.1893	0.03%
2025-05-30	1.1890	0.04%
2025-05-23	1.1885	0.16%
2025-05-16	1.1866	0.07%
2025-05-09	1.1858	0.14%
2025-04-30	1.1842	0.16%
2025-04-25	1.1823	-0.03%

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基金情况

基金全称	财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	财通基金
基金经理	张婉玉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.55亿元	份额规模	8.1001亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.46%
最近三月	1.25%
最近六月	0.00%
最近一年	3.80%
最近两年	12.98%

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基金要闻

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财通兴利纯债12个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	98.33	0.69	955,334,585.38
2024-12-31	-	94.48	0.54	951,452,599.12
2024-09-30	-	99.03	1.03	951,373,204.51
2024-06-30	-	104.70	0.63	949,160,235.65
2024-03-31	-	117.47	0.27	928,768,832.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-22	-	张婉玉	1323	21.33
2019-12-24	2021-10-22	林洪钧	668	4.09

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基金公告

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