基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通兴利纯债12个月定开债(008678) |
净值：
1.1936
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2612 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 114.43 | 3.89 | 966,046,269.77 |
| 2025-03-31 | - | 98.33 | 0.69 | 955,334,585.38 |
| 2024-12-31 | - | 94.48 | 0.54 | 951,452,599.12 |
| 2024-09-30 | - | 99.03 | 1.03 | 951,373,204.51 |
| 2024-06-30 | - | 104.70 | 0.63 | 949,160,235.65 |
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