首页 > 基金> 财通兴利纯债12个月定开债(008678)

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财通兴利纯债12个月定开债

(008678)

净值：

1.1952

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2628

2025-07-18

净值走势

财通兴利纯债12个月定开债(008678)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1952	0.01%
2025-07-17	1.1951	0.01%
2025-07-16	1.1950	0.03%
2025-07-15	1.1947	0.02%
2025-07-14	1.1945	0.00%
2025-07-11	1.1945	-0.03%
2025-07-10	1.1948	-0.01%
2025-07-09	1.1949	0.01%

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基金情况

基金全称	财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	财通基金
基金经理	张婉玉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.66亿元	份额规模	8.1001亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.27%
最近三月	1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	3.39%
最近两年	12.88%

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基金要闻

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财通兴利纯债12个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.43	3.89	966,046,269.77
2025-03-31	-	98.33	0.69	955,334,585.38
2024-12-31	-	94.48	0.54	951,452,599.12
2024-09-30	-	99.03	1.03	951,373,204.51
2024-06-30	-	104.70	0.63	949,160,235.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-22	-	张婉玉	1369	21.92
2019-12-24	2021-10-22	林洪钧	668	4.09

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基金公告

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