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首页 > 基金> 方正富邦禾利39个月定开债A(008669)
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方正富邦禾利39个月定开债A

(008669)
净值：
1.0632
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1452 2025-04-18
  • 净值走势
方正富邦禾利39个月定开债A(008669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06320.06%
2025-04-111.06260.06%
2025-04-031.06200.04%
2025-03-281.06160.05%
2025-03-211.06110.05%
2025-03-141.07060.05%
2025-03-071.07010.06%
2025-02-281.06950.04%
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基金情况

基金全称 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 王靖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.90亿元 份额规模 75.8965亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-159.233.208,089,536,709.31
2024-09-30-166.743.298,128,557,301.05
2024-06-30-167.293.188,077,783,853.04
2024-03-31-152.180.198,027,278,397.20
2023-12-31-91.110.307,911,243,382.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-25-王靖166815.10
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