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首页 > 基金> 西部利得双盈一年定开债券(008668)
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西部利得双盈一年定开债券

(008668)
净值：
1.1623
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2027 2025-06-04
  • 净值走势
西部利得双盈一年定开债券(008668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.16230.02%
2025-06-031.16210.02%
2025-05-301.16190.03%
2025-05-291.1615-0.05%
2025-05-281.1621-0.01%
2025-05-271.16220.00%
2025-05-261.16220.03%
2025-05-231.16190.01%
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基金情况

基金全称 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 张英
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.83亿元 份额规模 9.4103亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.37%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 7.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.070.451,082,965,363.84
2024-12-31-106.940.571,086,201,024.58
2024-09-30-113.660.101,068,087,561.73
2024-06-30-94.690.211,064,964,830.30
2024-03-31-141.870.46552,841,383.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-25-张英189920.53
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