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首页 > 基金> 西部利得双盈一年定开债券(008668)
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西部利得双盈一年定开债券

(008668)
净值：
1.1569
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1973 2025-04-18
  • 净值走势
西部利得双盈一年定开债券(008668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.15690.00%
2025-04-171.1569-0.01%
2025-04-161.15700.03%
2025-04-151.1567-0.01%
2025-04-141.15680.00%
2025-04-111.15680.01%
2025-04-101.1567-0.02%
2025-04-091.15690.00%
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基金情况

基金全称 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 张英
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.86亿元 份额规模 9.4103亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.07%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 8.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.940.571,086,201,024.58
2024-09-30-113.660.101,068,087,561.73
2024-06-30-94.690.211,064,964,830.30
2024-03-31-141.870.46552,841,383.74
2023-12-31-116.740.10544,317,492.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-25-张英185319.97
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