基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫利一年持有期混合C(008667) |
净值：
1.1386
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1986 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 262,400.00 | 1,991,616.00 | 1.70 |
| 600941 | 中国移动 | 11,500.00 | 1,294,325.00 | 1.11 |
| 601658 | 邮储银行 | 211,800.00 | 1,158,546.00 | 0.99 |
| 000403 | 派林生物 | 51,200.00 | 928,256.00 | 0.79 |
| 603300 | 海南华铁 | 70,400.00 | 784,960.00 | 0.67 |
| 605166 | 聚合顺 | 68,200.00 | 763,158.00 | 0.65 |
| 002916 | 深南电路 | 6,890.00 | 742,810.90 | 0.64 |
| 603929 | 亚翔集成 | 20,400.00 | 716,040.00 | 0.61 |
| 002602 | ST华通 | 62,400.00 | 691,392.00 | 0.59 |
| 601838 | 成都银行 | 32,800.00 | 659,280.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,519,727.97 | 8.15 | 49.12 |
| 金融业 | 4,387,442.00 | 3.76 | 22.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,841,189.50 | 2.43 | 14.66 |
| 租赁和商务服务业 | 784,960.00 | 0.67 | 4.05 |
| 建筑业 | 716,040.00 | 0.61 | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 586,500.00 | 0.50 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 544,860.00 | 0.47 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.59 | 79.65 | 1.00 | 116,821,066.43 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 87.23 | 0.92 | 123,799,601.29 |
| 2024-12-31 | 12.75 | 86.82 | 0.88 | 142,235,656.48 |
| 2024-09-30 | 15.31 | 83.77 | 0.33 | 173,734,925.53 |
| 2024-06-30 | 12.57 | 85.35 | 3.67 | 181,873,370.31 |
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