首页 > 基金> 中银同享一年定开债(008663)

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中银同享一年定开债

(008663)

净值：

1.1284

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1684

2025-09-03

净值走势

中银同享一年定开债(008663)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1284	0.06%
2025-09-02	1.1277	0.01%
2025-09-01	1.1276	0.04%
2025-08-29	1.1472	0.02%
2025-08-28	1.1470	-0.07%
2025-08-27	1.1478	0.01%
2025-08-26	1.1477	0.03%
2025-08-25	1.1473	0.07%

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基金情况

基金全称	中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	王晓彦
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.66亿元	份额规模	11.0057亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.16%
最近三月	0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	2.28%
最近两年	6.54%

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基金要闻

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中银同享一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.16	2.16	1,265,591,764.61
2025-03-31	-	128.96	1.25	1,252,267,584.23
2024-12-31	-	135.53	1.35	1,279,451,289.88
2024-09-30	-	126.27	1.73	1,254,573,017.33
2024-06-30	-	132.53	1.71	1,262,701,523.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-11	-	王晓彦	1578	14.81
2020-03-27	2021-05-11	方抗	410	1.79

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基金公告

03-13中银同享一年定期开放债券: 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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