基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致融一年定期债券(008661) |
净值：
1.0300
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2173 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 129.20 | 0.72 | 2,805,640,446.40 |
| 2024-12-31 | - | 138.85 | 0.34 | 2,749,972,308.51 |
| 2024-09-30 | - | 123.86 | 1.31 | 2,775,428,855.63 |
| 2024-06-30 | - | 127.70 | 1.03 | 2,777,039,345.95 |
| 2024-03-31 | - | 128.66 | 0.44 | 2,746,550,816.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-10 | - | 胡永青 | 1593 | 19.75 |
| 2021-01-18 | - | 轩璇 | 1644 | 20.00 |
| 2019-12-25 | 2021-01-18 | 胡永青 | 390 | 3.01 |
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