基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技创新混合C(008656) |
净值：
1.2916
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.2916 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 239,000.00 | 58,107,082.93 | 7.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 705,400.00 | 38,565,207.32 | 5.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 355,520.00 | 34,307,680.00 | 4.69 |
| 688361 | 中科飞测 | 405,340.00 | 34,125,574.60 | 4.67 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,299,000.00 | 32,371,087.89 | 4.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 251,600.00 | 31,834,948.00 | 4.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 299,600.00 | 29,999,580.16 | 4.11 |
| 02015 | 理想汽车-W | 297,100.00 | 28,990,616.92 | 3.97 |
| 06682 | 第四范式 | 615,500.00 | 28,851,088.57 | 3.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 700,000.00 | 28,534,915.50 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,176,089.50 | 27.12 | 55.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,474,493.71 | 20.18 | 41.10 |
| 批发和零售业 | 13,114,084.00 | 1.79 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.65 | 5.27 | 5.55 | 730,760,082.15 |
| 2025-03-31 | 89.26 | 4.97 | 5.44 | 657,030,291.07 |
| 2024-12-31 | 93.34 | 4.65 | 2.49 | 547,285,346.44 |
| 2024-09-30 | 93.63 | 4.18 | 8.21 | 489,144,835.81 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 5.03 | 2.11 | 518,649,703.67 |
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