基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富进一年期定开债发起式(008651) |
净值：
1.1229
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1718 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 129.84 | 1.35 | 1,007,248,583.98 |
| 2025-03-31 | - | 91.12 | 9.04 | 1,067,183,093.95 |
| 2024-12-31 | - | 116.71 | 15.89 | 9,457,590,862.89 |
| 2024-09-30 | - | 110.38 | 0.07 | 9,331,157,211.58 |
| 2024-06-30 | - | 110.37 | 0.25 | 9,305,714,781.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-19 | - | 李俏 | 109 | 0.38 |
| 2021-01-27 | 2025-06-25 | 李秋实 | 1610 | 14.73 |
| 2019-12-19 | 2021-01-27 | 王申 | 405 | 2.63 |
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