基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致业一年定期纯债债券(008648) |
净值：
1.0182
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1670 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 153.56 | 1.30 | 2,007,607,974.35 |
| 2024-12-31 | - | 130.71 | 3.81 | 2,008,310,568.12 |
| 2024-09-30 | - | 135.33 | 0.05 | 1,005,559,987.21 |
| 2024-06-30 | - | 138.46 | 0.09 | 1,016,192,777.64 |
| 2024-03-31 | - | 119.49 | 0.22 | 1,012,752,494.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 张文佳 | 99 | 0.60 |
| 2021-10-19 | - | 崔思维 | 1291 | 13.56 |
| 2020-12-24 | 2025-01-23 | 王立芹 | 1491 | 16.50 |
| 2020-09-02 | 2021-01-23 | 尹页 | 143 | 1.03 |
微信公众号
证券之星APP
