首页 > 基金> 天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)

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天弘季季兴三个月定开债券发起C

(008645)

净值：

1.1249

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2377

2025-04-18

净值走势

天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1249	-0.03%
2025-04-11	1.1252	0.21%
2025-04-03	1.1228	0.44%
2025-03-28	1.1179	0.04%
2025-03-26	1.1174	0.05%
2025-03-25	1.1168	0.10%
2025-03-24	1.1157	0.07%
2025-03-21	1.1149	0.28%

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基金情况

基金全称	天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	柴文婷
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.19亿元	份额规模	1.0652亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	1.18%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	4.67%
最近两年	11.17%

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基金要闻

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天弘季季兴三个月定开债券发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	136.94	1.65	2,927,845,770.44
2024-09-30	-	124.77	7.54	2,628,852,613.02
2024-06-30	-	148.14	0.78	2,038,340,764.63
2024-03-31	-	138.75	6.65	738,707,538.32
2023-12-31	-	169.25	4.28	727,632,963.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-17	-	柴文婷	1952	25.25
2020-02-19	2024-03-14	陈钢	1485	16.85

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基金公告

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