首页 > 基金> 国金惠远纯债A(008642)

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国金惠远纯债A

(008642)

净值：

1.0098

日增长率：

0.07%

累计净值：1.1326

2025-09-03

净值走势

国金惠远纯债A(008642)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0098	0.07%
2025-09-02	1.0091	0.02%
2025-09-01	1.0089	0.04%
2025-08-29	1.0085	0.03%
2025-08-28	1.0082	-0.07%
2025-08-27	1.0089	-0.01%
2025-08-26	1.0090	0.03%
2025-08-25	1.0087	0.05%

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基金情况

基金全称	国金惠远纯债债券型证券投资基金
基金公司	国金基金
基金经理	谢雨芮
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.13亿元	份额规模	9.9842亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	-0.33%
最近三月	-0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	1.92%
最近两年	5.82%

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基金要闻

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国金惠远纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	125.79	0.02	1,013,180,139.41
2025-03-31	-	126.09	0.04	1,001,177,415.95
2024-12-31	-	123.20	0.06	1,013,355,386.97
2024-09-30	-	119.32	0.05	1,025,064,443.51
2024-06-30	-	123.25	0.07	1,023,168,713.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-22	-	谢雨芮	1628	13.27
2020-05-14	2021-03-26	刘辉	316	0.50

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基金公告

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