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首页 > 基金> 国金惠远纯债A(008642)
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国金惠远纯债A

(008642)
净值：
1.0101
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1329 2025-04-18
  • 净值走势
国金惠远纯债A(008642)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01010.01%
2025-04-171.0100-0.05%
2025-04-161.01050.05%
2025-04-151.01000.00%
2025-04-141.0100-0.02%
2025-04-111.01020.02%
2025-04-101.01000.07%
2025-04-091.00930.03%
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基金情况

基金全称 国金惠远纯债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 谢雨芮
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.13亿元 份额规模 9.9846亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.21%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-123.200.061,013,355,386.97
2024-09-30-119.320.051,025,064,443.51
2024-06-30-123.250.071,023,168,713.54
2024-03-31-121.800.181,057,891,265.64
2023-12-31-103.820.19483,131,127.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-22-谢雨芮149113.30
2020-05-142021-03-26刘辉3160.50
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