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方正富邦科技创新A(008640)
方正富邦科技创新A
(008640)
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累计净值：1.6425
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6425 | -1.21% |
| 2025-09-02 | 1.6627 | -1.39% |
| 2025-09-01 | 1.6862 | 2.09% |
| 2025-08-29 | 1.6517 | 1.75% |
| 2025-08-28 | 1.6233 | 2.89% |
| 2025-08-27 | 1.5777 | -0.48% |
| 2025-08-26 | 1.5853 | -2.11% |
| 2025-08-25 | 1.6194 | 1.82% |
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基金全称
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方正富邦科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.11%
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最近一月
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16.32%
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最近三月
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18.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.56%
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最近两年
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19.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 112,000.00 | 11,351,200.00 | 9.18 |
| 301550 | 斯菱股份 | 120,000.00 | 10,714,800.00 | 8.67 |
| 300652 | 雷迪克 | 175,000.00 | 10,305,750.00 | 8.34 |
| 603667 | 五洲新春 | 220,000.00 | 7,372,200.00 | 5.96 |
| 003021 | 兆威机电 | 66,000.00 | 7,137,900.00 | 5.77 |
| 002779 | 中坚科技 | 81,840.00 | 6,160,096.80 | 4.98 |
| 300100 | 双林股份 | 130,000.00 | 6,120,400.00 | 4.95 |
| 301000 | 肇民科技 | 100,000.00 | 4,764,000.00 | 3.85 |
| 301007 | 德迈仕 | 150,000.00 | 4,648,500.00 | 3.76 |
| 603166 | 福达股份 | 260,000.00 | 4,022,200.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,209,918.26 | 83.50 | 98.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,030,000.00 | 1.64 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.03 | - | 9.03 | 123,608,864.22 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 7.13 | 103,168,651.71 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 12.38 | 89,111,284.27 |
| 2024-09-30 | 88.11 | 0.62 | 11.10 | 96,669,281.72 |
| 2024-06-30 | 81.43 | - | 21.15 | 95,075,899.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 吴昊 | 1772 | 17.28 |
| 2020-10-29 | 2021-11-19 | 李长桥 | 386 | 83.20 |
| 2020-01-21 | 2020-11-10 | 符健 | 294 | 47.88 |
| 2020-01-21 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 265 | 34.17 |
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