基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639) |
净值：
1.1715
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1715 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600897 | 厦门空港 | 150,080.00 | 2,189,667.20 | 0.61 |
| 601801 | 皖新传媒 | 299,100.00 | 2,042,853.00 | 0.57 |
| 601001 | 晋控煤业 | 164,300.00 | 2,007,746.00 | 0.56 |
| 002233 | 塔牌集团 | 248,200.00 | 1,836,680.00 | 0.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,700.00 | 1,672,171.00 | 0.47 |
| 000529 | 广弘控股 | 268,100.00 | 1,638,091.00 | 0.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 23,500.00 | 1,592,595.00 | 0.44 |
| 002043 | 兔宝宝 | 130,200.00 | 1,275,960.00 | 0.36 |
| 000951 | 中国重汽 | 56,000.00 | 984,480.00 | 0.27 |
| 688095 | 福昕软件 | 14,065.00 | 955,154.15 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,861,571.00 | 2.75 | 54.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,189,667.20 | 0.61 | 12.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,042,853.00 | 0.57 | 11.38 |
| 采矿业 | 2,007,746.00 | 0.56 | 11.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 955,154.15 | 0.27 | 5.32 |
| 金融业 | 889,644.00 | 0.25 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.18 | 5.69 | 3.11 | 358,377,435.50 |
| 2025-03-31 | 10.55 | 5.85 | 2.45 | 233,739,630.64 |
| 2024-12-31 | 8.22 | 7.32 | 2.22 | 211,679,232.38 |
| 2024-09-30 | 10.30 | 6.85 | 1.65 | 164,736,939.51 |
| 2024-06-30 | 6.95 | 9.84 | 2.37 | 158,938,536.40 |
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