首页 > 基金> 前海联合泰瑞纯债A(008636)

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前海联合泰瑞纯债A

(008636)

净值：

1.1218

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1668

2025-04-18

净值走势

前海联合泰瑞纯债A(008636)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1218	0.01%
2025-04-17	1.1217	-0.02%
2025-04-16	1.1219	0.02%
2025-04-15	1.1217	0.00%
2025-04-14	1.1217	0.01%
2025-04-11	1.1216	0.01%
2025-04-10	1.1215	0.02%
2025-04-09	1.1213	0.02%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司	前海联合
基金经理	孙连玉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0114亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.40%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	4.28%
最近两年	8.95%

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基金要闻

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前海联合泰瑞纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	93.25	2.60	15,186,886.52
2024-09-30	-	92.95	2.95	6,127,565.49
2024-06-30	-	94.34	1.45	8,979,474.86
2024-03-31	-	89.63	2.25	30,836,529.18
2023-12-31	-	115.38	0.38	169,720,318.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-09	-	孙连玉	1018	10.91
2020-08-13	2022-07-09	黄浩东	695	5.60
2020-08-13	2021-05-19	张雅洁	279	1.84

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基金公告

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