基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合泰瑞纯债A(008636) |
净值：
1.1241
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1691 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 86.94 | 2.05 | 4,769,553.72 |
| 2025-03-31 | - | 90.37 | 2.46 | 8,390,183.81 |
| 2024-12-31 | - | 93.25 | 2.60 | 15,186,886.52 |
| 2024-09-30 | - | 92.95 | 2.95 | 6,127,565.49 |
| 2024-06-30 | - | 94.34 | 1.45 | 8,979,474.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 孟令上 | 4 | -0.04 |
| 2022-07-09 | 2025-07-23 | 孙连玉 | 1110 | 11.19 |
| 2020-08-13 | 2022-07-09 | 黄浩东 | 695 | 5.60 |
| 2020-08-13 | 2021-05-19 | 张雅洁 | 279 | 1.84 |
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