基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安科技创新混合A(008635) |
净值：
1.0832
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.0832 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 70,000.00 | 11,025,700.00 | 4.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 135,000.00 | 10,936,350.00 | 4.39 |
| 688502 | 茂莱光学 | 40,000.00 | 10,346,400.00 | 4.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 115,000.00 | 10,272,950.00 | 4.12 |
| 002929 | 润建股份 | 152,800.00 | 8,257,312.00 | 3.31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 300,000.00 | 7,842,000.00 | 3.15 |
| 688433 | 华曙高科 | 170,000.00 | 7,816,600.00 | 3.14 |
| 300223 | 北京君正 | 108,000.00 | 7,743,600.00 | 3.11 |
| 301269 | 华大九天 | 65,091.00 | 7,514,755.95 | 3.01 |
| 688041 | 海光信息 | 52,000.00 | 7,347,600.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,823,284.09 | 56.09 | 62.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,602,983.38 | 26.72 | 29.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,940,500.00 | 3.19 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 3,725,000.00 | 1.49 | 1.67 |
| 建筑业 | 2,281,000.00 | 0.92 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,261,000.00 | 0.91 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,810.43 | 0.15 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,845.95 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.56 | 0.05 | 10.62 | 249,265,407.18 |
| 2024-12-31 | 89.42 | 0.05 | 11.15 | 254,408,117.15 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 7.34 | 354,718,736.90 |
| 2024-06-30 | 90.05 | 0.09 | 10.19 | 344,008,214.15 |
| 2024-03-31 | 91.95 | 0.12 | 8.49 | 291,246,109.19 |
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