首页 > 基金> 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)

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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(008631)

净值：

1.0360

日增长率：

0.32%

累计净值：1.0360

2025-06-25

净值走势

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-25	1.0360	0.32%
2025-06-24	1.0327	0.62%
2025-06-23	1.0263	0.28%
2025-06-20	1.0234	-0.06%
2025-06-19	1.0240	0.00%
2025-06-18	1.0284	-0.03%
2025-06-17	1.0287	-0.06%
2025-06-16	1.0293	0.21%

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基金情况

基金全称	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	徐皓
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.95亿元	份额规模	1.8771亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.23%
最近一月	2.08%
最近三月	-1.01%
最近六月	0.00%
最近一年	12.54%
最近两年	1.56%

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基金要闻

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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601398	工商银行	1,000.00	6,890.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	6,890.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.34	1.26	199,227,248.47
2024-12-31	-	5.28	1.12	195,209,272.94
2024-09-30	-	4.78	1.21	195,664,283.98
2024-06-30	-	5.60	0.77	184,871,548.46
2024-03-31	-	5.78	0.55	190,905,858.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-10	-	徐皓	1815	3.60

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基金公告

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