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大成景瑞稳健配置混合C(008630)
大成景瑞稳健配置混合C
(008630)
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累计净值：1.0842
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0842 | -0.01% |
| 2025-09-02 | 1.0843 | 0.07% |
| 2025-09-01 | 1.0835 | 0.04% |
| 2025-08-29 | 1.0831 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 1.0830 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.0829 | -0.16% |
| 2025-08-26 | 1.0846 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.0846 | 0.06% |
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基金全称
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大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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朱倩
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.19%
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最近两年
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-1.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,500.00 | 974,700.00 | 1.95 |
| 600941 | 中国移动 | 8,200.00 | 922,910.00 | 1.85 |
| 300435 | 中泰股份 | 20,700.00 | 314,226.00 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 302,664.00 | 0.61 |
| 002028 | 思源电气 | 3,500.00 | 255,185.00 | 0.51 |
| 600894 | 广日股份 | 23,800.00 | 249,662.00 | 0.50 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 26,500.00 | 167,480.00 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 5,300.00 | 159,742.00 | 0.32 |
| 601077 | 渝农商行 | 20,500.00 | 146,370.00 | 0.29 |
| 603100 | 川仪股份 | 6,900.00 | 142,347.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,235,800.00 | 4.48 | 55.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 922,910.00 | 1.85 | 22.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473,968.00 | 0.95 | 11.71 |
| 金融业 | 313,850.00 | 0.63 | 7.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,542.00 | 0.20 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.11 | 80.82 | 1.28 | 49,880,897.80 |
| 2025-03-31 | 5.51 | 71.04 | 3.10 | 49,981,262.45 |
| 2024-12-31 | 6.19 | 76.97 | 1.78 | 49,766,220.62 |
| 2024-09-30 | 8.31 | 75.84 | 16.23 | 51,085,270.96 |
| 2024-06-30 | 29.12 | 72.78 | 1.05 | 53,306,842.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 朱倩 | 396 | 1.19 |
| 2022-07-01 | 2024-08-08 | 李煜 | 769 | -4.37 |
| 2020-04-26 | 2023-03-30 | 王磊 | 1068 | 11.07 |
| 2020-04-26 | 2023-08-31 | 孙丹 | 1222 | 9.24 |
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