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大成景瑞稳健配置混合A(008629)
大成景瑞稳健配置混合A
(008629)
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累计净值：1.1127
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1127 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.1124 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 1.1119 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 1.1121 | 0.04% |
| 2025-04-23 | 1.1117 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.1122 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.1114 | 0.09% |
| 2025-04-18 | 1.1104 | 0.00% |
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基金全称
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大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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朱倩
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3375亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.05%
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最近两年
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-2.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,500.00 | 1,059,750.00 | 2.12 |
| 600941 | 中国移动 | 3,900.00 | 418,704.00 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 303,528.00 | 0.61 |
| 300435 | 中泰股份 | 20,700.00 | 274,896.00 | 0.55 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 26,500.00 | 160,590.00 | 0.32 |
| 600900 | 长江电力 | 5,300.00 | 147,393.00 | 0.29 |
| 600894 | 广日股份 | 11,900.00 | 143,157.00 | 0.29 |
| 002233 | 塔牌集团 | 12,900.00 | 104,232.00 | 0.21 |
| 603100 | 川仪股份 | 4,500.00 | 96,345.00 | 0.19 |
| 600089 | 特变电工 | 3,900.00 | 46,878.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,753,890.00 | 3.51 | 63.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,289.00 | 0.84 | 15.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,704.00 | 0.84 | 15.20 |
| 金融业 | 160,590.00 | 0.32 | 5.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.51 | 71.04 | 3.10 | 49,981,262.45 |
| 2024-12-31 | 6.19 | 76.97 | 1.78 | 49,766,220.62 |
| 2024-09-30 | 8.31 | 75.84 | 16.23 | 51,085,270.96 |
| 2024-06-30 | 29.12 | 72.78 | 1.05 | 53,306,842.69 |
| 2024-03-31 | 29.65 | 93.47 | 0.93 | 63,619,024.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 朱倩 | 269 | 1.22 |
| 2022-07-01 | 2024-08-08 | 李煜 | 769 | -3.16 |
| 2020-04-26 | 2023-03-30 | 王磊 | 1068 | 13.04 |
| 2020-04-26 | 2023-08-31 | 孙丹 | 1222 | 11.46 |
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