首页 > 基金> 南方0-5年江苏城投债A(008626)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

南方0-5年江苏城投债A

(008626)

净值：

1.1219

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1519

2025-04-18

净值走势

南方0-5年江苏城投债A(008626)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1219	0.02%
2025-04-17	1.1217	-0.07%
2025-04-16	1.1225	-0.04%
2025-04-15	1.1229	0.00%
2025-04-14	1.1229	0.03%
2025-04-11	1.1226	0.01%
2025-04-10	1.1225	-0.03%
2025-04-09	1.1228	0.02%

更多>>

基金情况

基金全称	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳陈皓松
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.95亿元	份额规模	3.5540亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	1.27%
最近三月	1.05%
最近六月	0.00%
最近一年	2.95%
最近两年	6.77%

更多>>

基金要闻

更多>>

南方0-5年江苏城投债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.45	0.10	405,236,947.78
2024-09-30	-	105.85	0.53	425,847,969.61
2024-06-30	-	104.12	0.07	565,575,110.16
2024-03-31	-	104.18	0.12	554,133,179.93
2023-12-31	-	111.50	0.22	507,171,791.12

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-28	-	陈皓松	52	1.19
2020-05-22	-	朱佳	1795	15.27
2020-03-05	2025-02-28	董浩	1821	14.17
2020-03-05	2023-06-19	夏晨曦	1201	9.14

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年