基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621) |
净值：
1.0590
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0590 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 75,200.00 | 373,744.00 | 0.83 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5,200.00 | 195,000.00 | 0.43 |
| 600598 | 北大荒 | 13,100.00 | 193,225.00 | 0.43 |
| 002597 | 金禾实业 | 7,800.00 | 178,074.00 | 0.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,900.00 | 157,560.00 | 0.35 |
| 600845 | 宝信软件 | 4,900.00 | 143,374.00 | 0.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,800.00 | 117,852.00 | 0.26 |
| 000521 | 长虹美菱 | 11,200.00 | 91,392.00 | 0.20 |
| 002156 | 通富微电 | 2,900.00 | 85,695.00 | 0.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,370.00 | 84,898.90 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,553,909.33 | 3.43 | 82.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 193,225.00 | 0.43 | 10.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,374.00 | 0.32 | 7.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.17 | 4.46 | 1.72 | 45,299,627.76 |
| 2024-09-30 | 1.89 | 3.84 | 4.98 | 49,874,921.22 |
| 2024-06-30 | 1.32 | - | 9.07 | 48,649,132.58 |
| 2024-03-31 | 2.79 | - | 8.82 | 49,417,179.58 |
| 2023-12-31 | 2.28 | 5.13 | 2.42 | 51,716,685.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-13 | - | 王帆 | 981 | -2.31 |
| 2020-07-31 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 851 | 0.04 |
| 2020-06-12 | 2021-09-15 | LIU DONG (刘冬) | 460 | 12.18 |
| 2020-05-18 | 2020-06-24 | 戴险峰 | 37 | 0.83 |
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