永赢医药健康C
(008619)
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累计净值：1.1823
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1823 | 1.24% |
| 2025-09-02 | 1.1678 | -2.70% |
| 2025-09-01 | 1.2002 | 3.10% |
| 2025-08-29 | 1.1641 | 1.86% |
| 2025-08-28 | 1.1428 | -0.69% |
| 2025-08-27 | 1.1507 | -3.89% |
| 2025-08-26 | 1.1973 | -2.44% |
| 2025-08-25 | 1.2273 | 4.00% |
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基金全称
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永赢医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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单林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.9079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.75%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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38.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.78%
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最近两年
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24.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300204 | 舒泰神 | 263,900.00 | 9,838,192.00 | 9.80 |
| 688068 | 热景生物 | 55,515.00 | 7,779,872.10 | 7.75 |
| 688382 | 益方生物 | 208,844.00 | 6,854,260.08 | 6.83 |
| 301263 | 泰恩康 | 177,300.00 | 6,274,647.00 | 6.25 |
| 002755 | 奥赛康 | 339,800.00 | 5,430,004.00 | 5.41 |
| 603590 | 康辰药业 | 163,200.00 | 5,131,008.00 | 5.11 |
| 688331 | 荣昌生物 | 79,598.00 | 4,815,679.00 | 4.80 |
| 688520 | 神州细胞 | 79,453.00 | 4,755,262.05 | 4.74 |
| 688192 | 迪哲医药 | 65,028.00 | 3,888,674.40 | 3.87 |
| 688553 | 汇宇制药 | 219,612.00 | 3,577,479.48 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,326,200.48 | 83.97 | 90.93 |
| 批发和零售业 | 6,274,647.00 | 6.25 | 6.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,137,240.00 | 2.13 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 9.94 | 100,422,458.59 |
| 2025-03-31 | 89.56 | - | 10.66 | 63,634,702.02 |
| 2024-12-31 | 80.33 | - | 10.00 | 67,052,254.55 |
| 2024-09-30 | 82.14 | - | 16.46 | 100,636,170.57 |
| 2024-06-30 | 89.04 | - | 6.13 | 86,462,851.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 单林 | 184 | 25.90 |
| 2023-07-14 | 2025-04-08 | 郭鹏 | 634 | -30.00 |
| 2020-05-20 | 2021-05-27 | 李永兴 | 372 | 19.21 |
| 2020-05-20 | 2023-07-31 | 陆海燕 | 1167 | 5.15 |
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