永赢医药健康A
(008618)
|
|
|
累计净值：0.7783
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7783 | -0.78% |
| 2025-04-17 | 0.7844 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 0.7830 | -2.23% |
| 2025-04-15 | 0.8009 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 0.8032 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 0.7999 | 1.78% |
| 2025-04-10 | 0.7859 | 2.03% |
| 2025-04-09 | 0.7703 | 2.38% |
|
基金全称
|
永赢医药健康股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
单林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.2634亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.70%
|
|
最近一月
|
-17.87%
|
|
最近三月
|
-11.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-13.58%
|
|
最近两年
|
-35.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002044 | 美年健康 | 899,100.00 | 5,070,924.00 | 7.97 |
| 688114 | 华大智造 | 63,271.00 | 4,950,955.75 | 7.78 |
| 300253 | 卫宁健康 | 430,000.00 | 4,644,000.00 | 7.30 |
| 603108 | 润达医疗 | 194,700.00 | 3,857,007.00 | 6.06 |
| 300676 | 华大基因 | 70,200.00 | 3,696,030.00 | 5.81 |
| 300244 | 迪安诊断 | 225,300.00 | 3,577,764.00 | 5.62 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 256,900.00 | 3,475,857.00 | 5.46 |
| 688246 | 嘉和美康 | 86,136.00 | 2,866,606.08 | 4.50 |
| 688277 | 天智航 | 188,115.00 | 2,334,507.15 | 3.67 |
| 603882 | 金域医学 | 72,100.00 | 2,315,131.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,015,687.66 | 29.88 | 33.36 |
| 卫生和社会工作 | 12,239,895.00 | 19.23 | 21.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,899,094.60 | 17.13 | 19.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,998,108.08 | 15.71 | 17.54 |
| 批发和零售业 | 4,841,120.00 | 7.61 | 8.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.56 | - | 10.66 | 63,634,702.02 |
| 2024-12-31 | 80.33 | - | 10.00 | 67,052,254.55 |
| 2024-09-30 | 82.14 | - | 16.46 | 100,636,170.57 |
| 2024-06-30 | 89.04 | - | 6.13 | 86,462,851.11 |
| 2024-03-31 | 84.87 | - | 16.31 | 123,037,446.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 单林 | 48 | -17.92 |
| 2023-07-14 | 2025-04-08 | 郭鹏 | 634 | -29.75 |
| 2020-05-20 | 2021-05-27 | 李永兴 | 372 | 19.46 |
| 2020-05-20 | 2023-07-31 | 陆海燕 | 1167 | 5.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
