基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金聚泓两年定开债A(008615) |
净值：
1.0032
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1112 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 104.66 | 0.04 | 4,106,242,474.76 |
| 2024-09-30 | - | 139.47 | 0.01 | 7,654,599,183.41 |
| 2024-06-30 | - | 138.50 | 0.01 | 7,661,869,436.71 |
| 2024-03-31 | - | 137.80 | 0.01 | 7,654,385,249.65 |
| 2023-12-31 | - | 137.09 | 0.01 | 7,647,768,250.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 白严 | 622 | 3.41 |
| 2022-03-30 | - | 程嘉伟 | 1118 | 6.98 |
| 2020-11-03 | 2022-06-02 | 王宇超 | 576 | 5.00 |
| 2020-10-30 | 2020-12-08 | 应洁茜 | 39 | 0.21 |
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