首页 > 基金> 浙商汇金安享66个月定期C(008614)

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浙商汇金安享66个月定期C

(008614)

净值：

1.0169

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1419

2025-04-30

净值走势

浙商汇金安享66个月定期C(008614)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0169	0.04%
2025-04-25	1.0165	0.07%
2025-04-18	1.0158	0.06%
2025-04-11	1.0152	0.07%
2025-04-03	1.0145	0.05%
2025-03-28	1.0140	0.07%
2025-03-21	1.0133	0.06%
2025-03-14	1.0127	0.07%

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基金情况

基金全称	浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	宋怡健
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.13元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.29%
最近三月	0.80%
最近六月	0.00%
最近一年	3.18%
最近两年	6.43%

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基金要闻

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浙商汇金安享66个月定期C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	144.51	0.26	8,106,335,174.35
2024-12-31	-	148.20	0.22	8,096,204,679.94
2024-09-30	-	147.28	0.21	8,079,464,523.12
2024-06-30	-	146.08	0.25	8,079,223,133.73
2024-03-31	-	144.81	0.34	8,079,717,161.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-22	-	宋怡健	893	7.87
2020-09-28	2022-12-07	王宇超	800	6.79
2020-09-23	2020-12-08	应洁茜	76	0.40

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基金公告

12-13浙商汇金安享66个月定期A,浙商汇金安享66个月定期C: 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四次分红公告

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