首页 > 基金> 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)

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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A

(008609)

净值：

1.1064

日增长率：

0.55%

累计净值：1.1064

2025-09-01

净值走势

广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-01	1.1064	0.55%
2025-08-29	1.1003	0.34%
2025-08-28	1.0966	0.77%
2025-08-27	1.0882	-1.18%
2025-08-26	1.1012	-0.11%
2025-08-25	1.1024	1.06%
2025-08-22	1.0908	1.07%
2025-08-21	1.0792	0.07%

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基金情况

基金全称	广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	朱坤倪鑫晨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.53亿元	份额规模	1.5288亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.67%
最近一月	7.45%
最近三月	13.75%
最近六月	0.00%
最近一年	30.47%
最近两年	13.99%

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基金要闻

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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	15.90	177,216,601.84
2025-03-31	-	-	9.80	177,221,244.90
2024-12-31	-	4.53	2.91	173,383,095.66
2024-09-30	-	4.51	0.67	173,200,243.88
2024-06-30	-	4.96	2.74	171,316,676.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-17	-	朱坤	1176	2.90
2021-06-15	2022-08-04	JINYA	415	-9.36
2020-05-22	2021-06-15	陆靖昶	389	18.48

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