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广发稳安灵活配置C(008604)
广发稳安灵活配置C
(008604)
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累计净值：1.6874
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6874 | 0.56% |
| 2025-07-17 | 1.6780 | 1.06% |
| 2025-07-16 | 1.6604 | 0.24% |
| 2025-07-15 | 1.6565 | 0.24% |
| 2025-07-14 | 1.6526 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.6518 | 1.16% |
| 2025-07-10 | 1.6328 | -0.40% |
| 2025-07-09 | 1.6394 | -0.62% |
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基金全称
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广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王颂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.16%
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最近一月
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4.93%
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最近三月
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11.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.65%
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最近两年
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-17.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 265,000.00 | 8,623,100.00 | 8.05 |
| 600612 | 老凤祥 | 150,000.00 | 7,462,500.00 | 6.97 |
| 601989 | 中国重工 | 1,350,000.00 | 6,264,000.00 | 5.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 146,000.00 | 5,244,320.00 | 4.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 650,000.00 | 4,745,000.00 | 4.43 |
| 603308 | 应流股份 | 194,100.00 | 4,479,828.00 | 4.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 300,000.00 | 4,389,000.00 | 4.10 |
| 603067 | 振华股份 | 280,000.00 | 4,267,200.00 | 3.98 |
| 000063 | 中兴通讯 | 126,900.00 | 4,122,981.00 | 3.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 3,900,000.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,692,399.13 | 53.87 | 60.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,630,095.00 | 14.59 | 16.34 |
| 采矿业 | 8,289,000.00 | 7.74 | 8.67 |
| 租赁和商务服务业 | 7,226,600.00 | 6.75 | 7.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,475,000.00 | 2.31 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 2,447,000.00 | 2.28 | 2.56 |
| 房地产业 | 1,855,500.00 | 1.73 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,946.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.29 | - | 9.14 | 107,095,332.06 |
| 2025-03-31 | 91.10 | - | 9.75 | 106,743,560.48 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 9.74 | 111,932,899.93 |
| 2024-09-30 | 72.39 | 17.95 | 14.24 | 132,054,053.48 |
| 2024-06-30 | 78.11 | 9.26 | 12.77 | 133,109,402.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-25 | - | 王颂 | 1884 | 33.13 |
| 2019-12-17 | 2020-01-07 | 谭昌杰 | 21 | 2.07 |
| 2019-12-17 | 2020-05-25 | 程琨 | 160 | 8.92 |
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