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方正富邦新兴成长混合A(008602)
方正富邦新兴成长混合A
(008602)
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累计净值：1.3096
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3096 | -0.56% |
| 2025-09-02 | 1.3170 | -1.93% |
| 2025-09-01 | 1.3429 | -0.16% |
| 2025-08-29 | 1.3451 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 1.3447 | 1.53% |
| 2025-08-27 | 1.3244 | -0.82% |
| 2025-08-26 | 1.3353 | 0.14% |
| 2025-08-25 | 1.3334 | 1.48% |
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基金全称
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方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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乔培涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.6817亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.93%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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15.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.09%
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最近两年
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29.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 57,500.00 | 3,157,325.00 | 3.69 |
| 002241 | 歌尔股份 | 130,700.00 | 3,047,924.00 | 3.56 |
| 300207 | 欣旺达 | 146,000.00 | 2,928,760.00 | 3.42 |
| 603228 | 景旺电子 | 65,300.00 | 2,732,152.00 | 3.19 |
| 688385 | 复旦微电 | 52,127.00 | 2,568,297.29 | 3.00 |
| 600482 | 中国动力 | 102,000.00 | 2,353,140.00 | 2.75 |
| 603267 | 鸿远电子 | 45,000.00 | 2,262,150.00 | 2.64 |
| 002056 | 横店东磁 | 153,000.00 | 2,164,950.00 | 2.53 |
| 600718 | 东软集团 | 220,000.00 | 2,145,000.00 | 2.51 |
| 688234 | 天岳先进 | 34,000.00 | 1,990,700.00 | 2.33 |
| 01347 | 华虹半导体 | 23,000.00 | 727,827.30 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,399,408.62 | 69.39 | 80.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,777,480.50 | 10.25 | 11.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,026,630.00 | 2.37 | 2.76 |
| 房地产业 | 1,520,900.00 | 1.78 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 882,162.00 | 1.03 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 752,800.00 | 0.88 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.68 | - | 13.59 | 85,602,816.94 |
| 2025-03-31 | 66.67 | - | 36.04 | 81,999,027.36 |
| 2024-12-31 | 66.30 | - | 33.93 | 99,882,131.48 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 11.57 | 130,255,222.87 |
| 2024-06-30 | 82.79 | - | 17.61 | 141,680,228.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 乔培涛 | 1136 | 22.48 |
| 2020-10-09 | 2022-07-28 | 崔建波 | 657 | 5.71 |
| 2020-08-28 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 45 | 0.22 |
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