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方正富邦新兴成长混合A(008602)
方正富邦新兴成长混合A
(008602)
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累计净值：1.0513
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0513 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0520 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0511 | -1.36% |
| 2025-04-15 | 1.0656 | -0.89% |
| 2025-04-14 | 1.0752 | 0.69% |
| 2025-04-11 | 1.0678 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 1.0582 | 1.86% |
| 2025-04-09 | 1.0389 | 1.07% |
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基金全称
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方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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乔培涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.8358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-13.71%
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最近三月
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-4.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.98%
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最近两年
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0.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000403 | 派林生物 | 212,600.00 | 4,492,238.00 | 4.50 |
| 600482 | 中国动力 | 125,700.00 | 3,075,879.00 | 3.08 |
| 000157 | 中联重科 | 425,200.00 | 3,074,196.00 | 3.08 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 40,900.00 | 2,638,868.00 | 2.64 |
| 601500 | 通用股份 | 478,400.00 | 2,549,872.00 | 2.55 |
| 603055 | 台华新材 | 220,800.00 | 2,446,464.00 | 2.45 |
| 002073 | 软控股份 | 295,200.00 | 2,438,352.00 | 2.44 |
| 601877 | 正泰电器 | 101,200.00 | 2,369,092.00 | 2.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 76,500.00 | 2,308,770.00 | 2.31 |
| 600029 | 南方航空 | 353,000.00 | 2,290,970.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,467,308.67 | 57.54 | 86.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,516,730.00 | 3.52 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,607,861.00 | 2.61 | 3.94 |
| 采矿业 | 1,029,665.00 | 1.03 | 1.56 |
| 金融业 | 908,756.00 | 0.91 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 461,184.10 | 0.46 | 0.70 |
| 房地产业 | 150,450.00 | 0.15 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.30 | - | 33.93 | 99,882,131.48 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 11.57 | 130,255,222.87 |
| 2024-06-30 | 82.79 | - | 17.61 | 141,680,228.24 |
| 2024-03-31 | 71.22 | - | 28.39 | 155,666,309.45 |
| 2023-12-31 | 86.09 | - | 16.36 | 156,827,231.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 乔培涛 | 998 | -0.32 |
| 2020-10-09 | 2022-07-28 | 崔建波 | 657 | 5.71 |
| 2020-08-28 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 45 | 0.22 |
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