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首页 > 基金> 平安乐顺39个月定开债A(008596)
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平安乐顺39个月定开债A

(008596)
净值：
1.0299
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1569 2025-04-30
  • 净值走势
平安乐顺39个月定开债A(008596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02990.00%
2025-04-291.02990.01%
2025-04-281.02980.02%
2025-04-251.02960.01%
2025-04-241.02950.01%
2025-04-231.02940.00%
2025-04-221.02940.01%
2025-04-211.02930.02%
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基金情况

基金全称 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 段玮婧 李晓天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.22亿元 份额规模 83.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.31%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 5.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-136.23-8,522,487,611.38
2024-12-31-138.230.018,452,366,478.39
2024-09-30-138.64-8,397,591,763.19
2024-06-30-137.51-8,429,081,652.91
2024-03-31-135.050.018,447,030,444.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-李晓天50.03
2019-12-25-段玮婧195616.73
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