基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠智纯债A(008595) |
净值：
1.0551
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1745 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 129.44 | 0.07 | 1,949,273,528.54 |
| 2025-03-31 | - | 106.65 | 0.14 | 1,948,686,366.13 |
| 2024-12-31 | - | 100.91 | 0.70 | 1,975,806,769.20 |
| 2024-09-30 | - | 125.73 | 0.83 | 1,965,812,848.54 |
| 2024-06-30 | - | 129.16 | 0.57 | 2,020,559,730.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 杨严 | 24 | -0.16 |
| 2025-02-28 | - | 宁特林 | 190 | -0.10 |
| 2024-08-12 | 2025-08-28 | 李瑾懿 | 381 | 0.87 |
| 2023-07-14 | 2025-02-28 | 高勇标 | 595 | 5.52 |
| 2022-11-15 | 2023-12-11 | 唐煜 | 391 | 1.81 |
| 2020-04-24 | 2023-07-20 | 韩克 | 1182 | 11.84 |
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