基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300指数增强发起A(008592) |
净值：
1.1924
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1924 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 47,310.00 | 73,850,910.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 247,446.00 | 62,588,991.24 | 3.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 101,200.00 | 37,939,880.00 | 2.32 |
| 300059 | 东方财富 | 1,446,800.00 | 32,668,744.00 | 2.00 |
| 000858 | 五粮液 | 238,601.00 | 31,340,241.35 | 1.91 |
| 601398 | 工商银行 | 4,497,200.00 | 30,985,708.00 | 1.89 |
| 601318 | 中国平安 | 580,500.00 | 29,971,215.00 | 1.83 |
| 600036 | 招商银行 | 670,060.00 | 29,006,897.40 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,507,600.00 | 27,317,712.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 334,600.00 | 26,266,100.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 754,043,592.64 | 46.06 | 48.68 |
| 金融业 | 368,213,162.15 | 22.50 | 23.77 |
| 采矿业 | 106,422,111.23 | 6.50 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,127,691.43 | 6.05 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,958,418.81 | 3.79 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,956,431.38 | 3.17 | 3.35 |
| 建筑业 | 27,397,981.00 | 1.67 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,860,213.94 | 1.52 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 15,285,348.00 | 0.93 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 14,951,718.00 | 0.91 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,310,705.00 | 0.45 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,391,473.87 | 0.39 | 0.41 |
| 房地产业 | 6,189,328.18 | 0.38 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 4,786,664.96 | 0.29 | 0.31 |
| 综合 | 49,700.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.62 | 0.73 | 4.79 | 1,637,046,895.45 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 0.70 | 4.97 | 1,715,496,521.81 |
| 2024-09-30 | 95.29 | 0.66 | 4.56 | 2,554,304,911.71 |
| 2024-06-30 | 94.42 | 0.74 | 4.93 | 1,952,929,065.40 |
| 2024-03-31 | 94.78 | 0.66 | 4.69 | 2,130,305,119.39 |
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