基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF联接C(008591) |
净值：
1.1734
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.1734 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 562,920.00 | 14,928,638.40 | 0.63 |
| 300059 | 东方财富 | 642,845.00 | 14,515,440.10 | 0.61 |
| 601211 | 国泰君安 | 622,752.00 | 10,711,334.40 | 0.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 295,073.00 | 4,880,507.42 | 0.21 |
| 600999 | 招商证券 | 214,003.00 | 3,802,833.31 | 0.16 |
| 600958 | 东方证券 | 301,579.00 | 2,846,905.76 | 0.12 |
| 000776 | 广发证券 | 170,705.00 | 2,751,764.60 | 0.12 |
| 000166 | 申万宏源 | 519,847.00 | 2,562,845.71 | 0.11 |
| 601377 | 兴业证券 | 398,453.00 | 2,342,903.64 | 0.10 |
| 601995 | 中金公司 | 67,378.00 | 2,326,562.34 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 104,592,975.05 | 4.39 | 99.95 |
| 制造业 | 32,495.40 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.40 | 0.15 | 5.71 | 2,380,484,812.72 |
| 2024-12-31 | 3.61 | 0.37 | 5.76 | 2,330,601,713.42 |
| 2024-09-30 | 5.02 | 0.36 | 4.70 | 2,349,153,962.71 |
| 2024-06-30 | 4.53 | 0.05 | 5.92 | 1,896,097,514.48 |
| 2024-03-31 | 4.64 | 0.23 | 5.88 | 1,746,405,918.01 |
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