基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF联接A(008590) |
净值：
1.1505
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1505 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 499,145.00 | 12,887,923.90 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 420,120.00 | 12,254,900.40 | 0.53 |
| 600837 | 海通证券 | 415,510.00 | 4,620,471.20 | 0.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 220,173.00 | 3,872,843.07 | 0.17 |
| 601211 | 国泰君安 | 193,994.00 | 3,617,988.10 | 0.16 |
| 600999 | 招商证券 | 159,803.00 | 3,061,825.48 | 0.13 |
| 600958 | 东方证券 | 224,703.00 | 2,372,863.68 | 0.10 |
| 000166 | 申万宏源 | 387,997.00 | 2,075,783.95 | 0.09 |
| 000776 | 广发证券 | 127,305.00 | 2,063,614.05 | 0.09 |
| 601377 | 兴业证券 | 297,053.00 | 1,859,551.78 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 84,052,701.25 | 3.61 | 99.83 |
| 制造业 | 85,344.54 | - | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | - | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.61 | 0.37 | 5.76 | 2,330,601,713.42 |
| 2024-09-30 | 5.02 | 0.36 | 4.70 | 2,349,153,962.71 |
| 2024-06-30 | 4.53 | 0.05 | 5.92 | 1,896,097,514.48 |
| 2024-03-31 | 4.64 | 0.23 | 5.88 | 1,746,405,918.01 |
| 2023-12-31 | 4.43 | 0.58 | 5.17 | 1,845,603,766.29 |
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