基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景润灵活配置混合C(008589) |
净值：
1.1807
|
日增长率：
-0.47%
|
累计净值：1.1807 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 417,500.00 | 2,980,950.00 | 4.82 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 445,400.00 | 2,814,928.00 | 4.55 |
| 000725 | 京东方A | 684,600.00 | 2,731,554.00 | 4.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 97,500.00 | 1,499,550.00 | 2.43 |
| 000100 | TCL科技 | 342,530.00 | 1,483,154.90 | 2.40 |
| 603995 | 甬金股份 | 78,100.00 | 1,380,808.00 | 2.23 |
| 601872 | 招商轮船 | 219,000.00 | 1,370,940.00 | 2.22 |
| 600707 | 彩虹股份 | 206,600.00 | 1,334,636.00 | 2.16 |
| 002948 | 青岛银行 | 194,400.00 | 968,112.00 | 1.57 |
| 600000 | 浦发银行 | 49,300.00 | 684,284.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,513,212.90 | 17.01 | 50.00 |
| 金融业 | 7,448,274.00 | 12.05 | 35.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,370,940.00 | 2.22 | 6.52 |
| 房地产业 | 582,328.00 | 0.94 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561,580.00 | 0.91 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 551,008.00 | 0.89 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 34.02 | 34.35 | 4.74 | 61,800,606.29 |
| 2025-03-31 | 39.94 | 37.08 | 0.60 | 56,969,906.56 |
| 2024-12-31 | 37.39 | 33.81 | 3.59 | 56,827,530.26 |
| 2024-09-30 | 39.65 | 32.91 | 1.39 | 57,135,750.77 |
| 2024-06-30 | 42.33 | 44.48 | 0.97 | 55,264,676.91 |
微信公众号
证券之星APP
