基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景润灵活配置混合C(008589) |
净值：
1.1398
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1398 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 472,600.00 | 2,863,956.00 | 5.03 |
| 601077 | 渝农商行 | 417,500.00 | 2,538,400.00 | 4.46 |
| 000725 | 京东方A | 552,000.00 | 2,290,800.00 | 4.02 |
| 000338 | 潍柴动力 | 117,500.00 | 1,928,175.00 | 3.38 |
| 601872 | 招商轮船 | 224,100.00 | 1,461,132.00 | 2.56 |
| 603995 | 甬金股份 | 70,000.00 | 1,414,700.00 | 2.48 |
| 002948 | 青岛银行 | 216,400.00 | 913,208.00 | 1.60 |
| 000100 | TCL科技 | 203,430.00 | 905,263.50 | 1.59 |
| 300373 | 扬杰科技 | 18,200.00 | 844,662.00 | 1.48 |
| 601825 | 沪农商行 | 87,000.00 | 725,580.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,068,879.50 | 19.43 | 48.64 |
| 金融业 | 8,278,878.00 | 14.53 | 36.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,725,164.00 | 3.03 | 7.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 581,823.00 | 1.02 | 2.56 |
| 房地产业 | 574,544.00 | 1.01 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 526,552.00 | 0.92 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.94 | 37.08 | 0.60 | 56,969,906.56 |
| 2024-12-31 | 37.39 | 33.81 | 3.59 | 56,827,530.26 |
| 2024-09-30 | 39.65 | 32.91 | 1.39 | 57,135,750.77 |
| 2024-06-30 | 42.33 | 44.48 | 0.97 | 55,264,676.91 |
| 2024-03-31 | 34.08 | 55.50 | 11.18 | 54,284,396.40 |
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