基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银聚丰债券A(008582) |
净值：
1.0310
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1240 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 83.23 | 1.02 | 133,025,979.98 |
| 2025-03-31 | - | 99.86 | 0.98 | 13,582,056.93 |
| 2024-12-31 | - | 97.64 | 3.11 | 10,411,876.31 |
| 2024-09-30 | - | 95.41 | 11.47 | 1,052,914.92 |
| 2024-06-30 | - | 90.45 | 39.90 | 1,008,661.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 叶冬义 | 290 | 1.86 |
| 2023-09-05 | - | 王深 | 731 | 4.49 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 1.81 |
| 2020-01-10 | 2023-05-30 | 傅峤钰 | 1236 | 7.52 |
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