首页 > 基金> 九泰久嘉纯债3个月A(008580)

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九泰久嘉纯债3个月A

(008580)

净值：

1.1800

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.1800

2022-01-20

净值走势

九泰久嘉纯债3个月A(008580)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-01-20	1.1800	-0.11%
2022-01-19	1.1813	0.30%
2022-01-18	1.1778	0.18%
2022-01-17	1.1757	-0.09%
2022-01-14	1.1768	0.03%
2022-01-13	1.1765	0.15%
2022-01-12	1.1747	0.02%
2022-01-11	1.1745	0.13%

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基金情况

基金全称	九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	九泰基金
基金经理	刘勇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0099亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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九泰久嘉纯债3个月A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-12-31	-	83.74	4.52	2,523,104.95
2021-09-30	-	-	6.40	1,091,634.77
2021-06-30	-	83.34	13.92	1,015,788.88
2021-03-31	-	-	37.33	1,008,820.77
2020-12-31	-	21.59	0.90	40,588,658.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-24	2022-03-12	刘翰飞	1214	3.73
2020-08-21	2021-12-24	刘勇	490	13.76

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基金公告

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