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首页 > 基金> 中航瑞智纯债A(008569)
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中航瑞智纯债A

(008569)
净值：
1.1169
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1169 2025-06-06
  • 净值走势
中航瑞智纯债A(008569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.11690.09%
2025-06-051.1159-0.03%
2025-06-041.11620.04%
2025-06-031.11580.01%
2025-05-301.11570.09%
2025-05-291.1147-0.05%
2025-05-281.11530.00%
2025-05-271.1153-0.09%
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基金情况

基金全称 中航瑞智纯债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.29亿元 份额规模 2.0634亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.43%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.92%
最近两年 9.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.950.83233,021,874.66
2024-12-31-101.990.59230,689,521.55
2024-09-30-99.342.17222,698,089.04
2024-06-30-97.082.91215,745,992.68
2024-03-31-111.130.67222,043,786.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-18-茅勇峰102411.59
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